鑫元国证2000指数增强C (018580.jj)国证2000鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7673元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.27% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元国证2000指数增强A | ||||
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 89.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 893.74万 | 6.69% |
| (其中) 债券 | 893.74万 | 6.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 466.44万 | 3.49% |
| 4 | 其他资产 | 32.25万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,229.10万 | 61.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,144.51万 | 8.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.08万 | 3.16% |
| 批发和零售业 | 245.23万 | 1.84% |
| 房地产业 | 181.93万 | 1.36% |
| 采矿业 | 181.54万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.74万 | 1.33% |
| 建筑业 | 174.26万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 166.05万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.68万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.47万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.87万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.11万 | 0.66% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 576.70万 | 4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.52万 | 0.45% |
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