鑫元国证2000指数增强C (018580.jj)国证2000鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7673元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.27% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元国证2000指数增强A | ||||
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-23 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-22 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-18 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-17 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-15 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-11 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-10 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-08 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-05 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-01 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-06-27 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-26 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-24 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-20 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-19 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-06-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-17 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-14 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-13 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-07 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-06 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-05 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-04 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-03 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-31 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-30 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-05-29 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-05-28 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-05-27 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-05-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-05-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-22 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-05-21 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
