鑫元国证2000指数增强C (018580.jj)国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数2,260.00 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0363元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.13万元 | 1.00% | 8.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 113.81万元 | 1.00% | 11.38万元 | 0.10% |
