华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金碳中和混合发起C | ||||
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-08-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-08-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-08-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-07-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
