汇添富双享增利债券A (018586.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数447.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率72.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享增利债券C | ||||
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,217.51万 | 9.02% |
| (其中) 股票 | 2,217.51万 | 9.02% | |
| 2 | 基金投资 | 124.96万 | 0.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 87.02% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 87.02% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 842.49万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 5.91万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,303.77万 | 5.30% |
| 采矿业 | 105.39万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.21万 | 0.28% |
| 金融业 | 53.78万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.79%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 221.32万 | 0.90% |
| 10 能源 | 152.51万 | 0.62% |
| 25 可选消费 | 119.55万 | 0.49% |
| 15 原材料 | 68.32万 | 0.28% |
| 30 日常消费 | 43.86万 | 0.18% |
| 55 公用事业 | 41.93万 | 0.17% |
| 20 工业 | 38.87万 | 0.16% |
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