汇添富双享增利债券A (018586.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率24.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享增利债券C | ||||
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,938.25万 | 10.31% |
| (其中) 股票 | 2,938.25万 | 10.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 81.17% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 81.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,412.37万 | 8.46% |
| 4 | 其他资产 | 17.83万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,188.09万 | 4.17% |
| 采矿业 | 238.82万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.53万 | 0.82% |
| 金融业 | 43.08万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 36.97万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.75万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.02万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 364.43万 | 1.28% |
| 50 电信服务 | 214.13万 | 0.75% |
| 55 公用事业 | 190.57万 | 0.67% |
| 20 工业 | 95.79万 | 0.34% |
| 45 信息技术 | 91.23万 | 0.32% |
| 15 原材料 | 88.76万 | 0.31% |
| 40 金融 | 60.12万 | 0.21% |
| 25 可选消费 | 43.95万 | 0.15% |
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