汇添富双享增利债券A
(018586.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数447.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
1.86亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率72.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27%
相关基金: 主从基金汇添富双享增利债券C
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汇添富双享增利债券A(018586) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富双享增利债券A.(018586) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富双享增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元1.86亿1.80亿元--
2024-06-301.03元1.84亿1.77亿元--
2024-03-31--1.76亿1.74亿元--
2023-12-310.99元1.76亿1.77亿元--
2023-09-30--1.33亿1.34亿元--
2023-06-201.00元2.70亿2.70亿元--

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