农银信息传媒股票C (018589.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8041元基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.37% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票A | ||||
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 89.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,495.60万 | 10.92% |
| 3 | 其他资产 | 1.64万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,383.41万 | 41.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,691.84万 | 24.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,518.96万 | 15.40% |
| 金融业 | 1,167.85万 | 5.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593.88万 | 2.60% |
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