农银信息传媒股票C (018589.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8079元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.36% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票A | ||||
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-08-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-26 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-22 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-08-21 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-08-20 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-19 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-15 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-14 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-09 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-08 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-07 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-06 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-05 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-01 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-31 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-30 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-29 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-18 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-17 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-16 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-11 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-10 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-09 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-08 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-05 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-04 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-01 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-28 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-27 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
