农银信息传媒股票C (018589.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0319元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票A | ||||
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-05 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
