农银信息传媒股票C (018589.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0005元持有人户数270.00基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.64% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票A | ||||
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-27 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-09-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-09-25 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-09-24 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-23 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-09-20 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-09-19 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-09-18 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-09-13 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-09-12 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-09-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-09-09 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-09-06 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-09-05 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-09-04 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-09-03 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-09-02 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-30 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-08-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-26 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-22 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-08-21 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-08-20 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-19 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-15 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-14 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-09 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-08 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-07 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-06 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-05 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-01 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-31 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-30 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-29 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
