中欧汇利债券C(018593) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 8.02% |
(其中) 股票 | 3.62亿 | 8.02% | |
2 | 固定收益投资 | 41.12亿 | 90.97% |
(其中) 债券 | 41.12亿 | 90.97% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 3,045.42万 | 0.67% |
4 | 其他资产 | 1,560.16万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.55%) |
---|---|---|
制造业 | 2.12亿 | 4.69% |
金融业 | 5,386.97万 | 1.19% |
采矿业 | 1,776.03万 | 0.39% |
批发和零售业 | 715.89万 | 0.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.39万 | 0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.08万 | 0.03% |
文化、体育和娱乐业 | 73.52万 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 38.46万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
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电信服务 | 3,738.70万 | 0.83% |
金融 | 1,773.79万 | 0.39% |
能源 | 1,110.55万 | 0.25% |
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