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基金概况
中欧汇利债券C
(018593.jj)
中欧基金管理有限公司
成立日期
2023-08-23
总资产规模
20.67亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0281
元
基金经理
华李成
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
相关基金:
主从基金
中欧汇利债券A
、
中欧汇利债券E
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中欧汇利债券C(018593) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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中欧汇利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
20.67亿
20.02亿
元
--
2024-03-31
--
1.29亿
1.26亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
2.45亿
2.44亿
元
--
2023-08-23
1.00
元
4.95亿
4.95亿
元
--
