中欧汇利债券C
(018593.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7,104.00		成立日期2023-08-23
总资产规模
14.76亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16%
相关基金: 主从基金中欧汇利债券A 、 中欧汇利债券E
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中欧汇利债券C(018593) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧汇利债券C.(018593) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧汇利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元14.76亿14.18亿元--
2024-06-301.03元20.67亿20.02亿元--
2024-03-31--1.29亿1.26亿元--
2023-12-311.01元2.45亿2.44亿元--
2023-08-231.00元4.95亿4.95亿元--

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