中欧汇利债券C(018593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
