中欧汇利债券C (018593.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7,104.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券A 、 中欧汇利债券E | ||||
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中欧汇利债券C(018593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
