格林泓盈利率债 (018594.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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格林泓盈利率债(018594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.13亿 | 60.20% |
| (其中) 债券 | 16.13亿 | 60.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.66亿 | 39.80% |
| 3 | 其他资产 | 3,122.00 | 0.00% |
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