格林泓盈利率债
(018594.jj)格林基金管理有限公司持有人户数233.00		成立日期2023-09-20
总资产规模
11.52亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0226元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18%
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格林泓盈利率债(018594) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

格林泓盈利率债.(018594) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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格林泓盈利率债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元11.52亿11.41亿元--
2024-06-301.03元21.09亿20.40亿元--
2024-03-31--19.75亿19.30亿元--
2023-12-311.01元20.01亿19.80亿元--
2023-09-201.00元41.28亿41.28亿元--

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