华商利欣回报债券A (018595.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9912元基金经理厉骞管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金华商利欣回报债券C | ||||
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华商利欣回报债券A(018595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-08 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-04 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-05-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
