华商利欣回报债券A
(018595.jj)华商基金管理有限公司		成立日期2023-08-29
总资产规模
6.23亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9912元基金经理厉骞管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88%
相关基金: 主从基金华商利欣回报债券C
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华商利欣回报债券A(018595) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华商利欣回报债券A.(018595) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华商利欣回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元6.23亿6.27亿元--
2024-03-31--8.11亿8.11亿元--
2023-12-311.00元12.25亿12.30亿元--
2023-08-291.00元15.20亿15.20亿元--

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