华商利欣回报债券C (018596.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9885元基金经理厉骞管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华商利欣回报债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商利欣回报债券C(018596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 18.78% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 18.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.28亿 | 77.35% |
| (其中) 债券 | 8.28亿 | 77.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,126.64万 | 3.85% |
| 4 | 其他资产 | 19.32万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 14.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,560.15万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473.22万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 362.14万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 148.82万 | 0.14% |
| 采矿业 | 6.72万 | 0.01% |
| 金融业 | 4.48万 | 0.00% |
加载中......
