华商利欣回报债券C (018596.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9885元基金经理厉骞管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华商利欣回报债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商利欣回报债券C(018596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 493.77万元 | 0.60% | 164.59万元 | 0.20% |
