华商利欣回报债券C
(018596.jj)华商基金管理有限公司		成立日期2023-08-29
总资产规模
3.80亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9885元基金经理厉骞管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15%
相关基金: 主从基金华商利欣回报债券A
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华商利欣回报债券C(018596) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华商利欣回报债券C.(018596) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华商利欣回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元3.80亿3.83亿元--
2024-03-31--3.54亿3.55亿元--
2023-12-311.00元6.43亿6.46亿元--
2023-08-291.00元11.21亿11.21亿元--

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