兴证全球招益债券C(018598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,354.70万 | 7.36% |
| (其中) 股票 | 2,354.70万 | 7.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 90.60% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 90.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 649.86万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 2.59万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,828.62万 | 5.72% |
| 采矿业 | 299.11万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 121.47万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.44万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 能源 | 32.71万 | 0.10% |
| 通信服务 | 30.59万 | 0.10% |
| 非日常生活消费品 | 20.28万 | 0.06% |
| 金融 | 19.48万 | 0.06% |
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