兴证全球招益债券C (018598.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,189.00 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理徐留明 、 斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球招益债券A | ||||
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兴证全球招益债券C(018598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
