兴证全球招益债券C
(018598.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,189.00		成立日期2023-07-05
总资产规模
1.07亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理徐留明 、 斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
相关基金: 主从基金兴证全球招益债券A
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兴证全球招益债券C(018598) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球招益债券C.(018598) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴证全球招益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1.07亿1.04亿元--
2024-06-301.02元1.45亿1.42亿元--
2024-03-31--2.08亿2.06亿元--
2023-12-311.00元3.53亿3.53亿元--
2023-09-30--6.38亿6.38亿元--
2023-07-051.00元8.38亿8.38亿元--

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