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基金概况
兴证全球招益债券C
(018598.jj)
兴证全球基金管理有限公司
成立日期
2023-07-05
总资产规模
1.45亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0153
元
基金经理
张睿
、
徐留明
、
斯子文
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
1.45%
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主从基金
兴证全球招益债券A
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兴证全球招益债券C(018598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
1.45亿
1.42亿
元
--
2024-03-31
--
2.08亿
2.06亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
3.53亿
3.53亿
元
--
2023-09-30
--
6.38亿
6.38亿
元
--
2023-07-05
1.00
元
8.38亿
8.38亿
元
--
