景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7390元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鼎益混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-30 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-07-29 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-26 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-25 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-07-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-22 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-07-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-07-18 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-07-17 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-07-16 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-15 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-12 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-07-11 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-10 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-07-09 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-07-08 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-07-05 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-04 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-07-03 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-07-02 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-07-01 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-06-28 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-06-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-06-26 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-06-25 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-06-24 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-06-21 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-06-20 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-06-19 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-06-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-06-17 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-06-14 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-06-13 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-06-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-06-11 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-06-07 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-06-06 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-06-05 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-06-04 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-06-03 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-05-31 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-05-30 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-05-29 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-05-28 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-05-27 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-05-24 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-05-23 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-05-22 | 2.0850元 | 2.0850元 |
