估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
融通通祺债券C
(018606.jj)
融通基金管理有限公司
成立日期
2023-06-29
总资产规模
7.06万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0690
元
基金经理
时慕蓉
、
李皓
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
相关基金:
主从基金
融通通祺债券A
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融通通祺债券C(018606) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
13.63亿
99.98%
(其中)
债券
13.63亿
99.98%
2
银行存款及结算备付金
25.86万
0.02%
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