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基金经理
基金概况
融通通祺债券C
(018606.jj)
融通基金管理有限公司
成立日期
2023-06-29
总资产规模
7.06万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0690
元
基金经理
时慕蓉
、
李皓
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
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主从基金
融通通祺债券A
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融通通祺债券C(018606) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
7.06万
6.63万
元
--
2024-03-31
--
6.58万
6.27万
元
--
2023-12-31
1.04
元
12.11万
11.70万
元
--
2023-09-30
--
6.78万
6.60万
元
--
2023-06-30
1.02
元
1,800.16
1,759.00
元
--
