融通通祺债券C
(018606.jj)融通基金管理有限公司持有人户数33.00		成立日期2023-06-29
总资产规模
8.64万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68%
相关基金: 主从基金融通通祺债券A
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融通通祺债券C(018606) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

融通通祺债券C.(018606) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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融通通祺债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元8.64万8.11万元--
2024-06-301.06元7.06万6.63万元--
2024-03-31--6.58万6.27万元--
2023-12-311.04元12.11万11.70万元--
2023-09-30--6.78万6.60万元--
2023-06-301.02元1,800.161,759.00元--

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