融通通祺债券C (018606.jj)融通基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金融通通祺债券A | ||||
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融通通祺债券C(018606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-09-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-09-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-09-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-09-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-09-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-09-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-09-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-09-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-09-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-09-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-09-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-09-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-09-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-09-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
