融通通祺债券C(018606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
