融通通祺债券C (018606.jj)融通基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金融通通祺债券A | ||||
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融通通祺债券C(018606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0436元 | 1.0936元 |
| 2024-12-19 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2024-12-18 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2024-12-17 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2024-12-16 | 1.0422元 | 1.0922元 |
| 2024-12-13 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2024-12-12 | 1.0379元 | 1.0879元 |
| 2024-12-11 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2024-12-10 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2024-12-09 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2024-12-06 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2024-12-05 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2024-12-04 | 1.0313元 | 1.0813元 |
| 2024-12-03 | 1.0296元 | 1.0796元 |
| 2024-12-02 | 1.0299元 | 1.0799元 |
| 2024-11-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
