兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 (018610.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3,487.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0324元基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.33亿 | 94.42% |
| (其中) 债券 | 12.33亿 | 94.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.43万 | 3.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.28万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 2,170.98万 | 1.66% |
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