兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 (018610.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.09万元 | 0.20% | 23.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 157.83万元 | 0.20% | 39.46万元 | 0.05% |
