兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 (018610.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
