鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8814元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高端装备一年持有期混合A | ||||
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,582.09万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 50.95万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 83.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360.09万 | 8.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.96万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,484.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 265.29万 | 1.01% |
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