鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,019.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0777元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高端装备一年持有期混合A | ||||
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,166.96万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 259.09万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 82.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,544.06万 | 11.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.22万 | 0.11% |
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