鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,019.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0361元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高端装备一年持有期混合A | ||||
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 142.36万元 | 1.20% | 23.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 147.61万元 | 1.20% | 24.60万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
