鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,019.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0777元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高端装备一年持有期混合A | ||||
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,879.59万 | 4,176.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,850.76万 | 5,277.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,365.21万 | 5,277.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 4,765.26万 | 5,277.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,971.62万 | 5,277.73万元 | -- |
| 2023-07-11 | 1.00元 | 5,277.73万 | 5,277.73万元 | -- |
