红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 (018613.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0137元基金经理赵耀 、 王珮江管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
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红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,260.38万 | 93.46% |
| (其中) 债券 | 2,260.38万 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 158.27万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 94.00 | 0.00% |
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