红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 (018613.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0137元基金经理赵耀 、 王珮江管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
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红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
