民生加银添润债券C (018617.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银添润债券C(018617) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182.04万 | 7.83% |
| (其中) 股票 | 182.04万 | 7.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,237.74万 | 53.23% |
| (其中) 债券 | 1,237.74万 | 53.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 829.00万 | 35.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 54.67万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 21.77万 | 0.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 60.55万 | 2.60% |
| 金融业 | 55.60万 | 2.39% |
| 制造业 | 35.53万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36万 | 1.31% |
加载中......
