民生加银添润债券C (018617.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券A | ||||
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民生加银添润债券C(018617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
