民生加银添润债券C (018617.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券A | ||||
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民生加银添润债券C(018617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-04-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-04-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-04-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-04-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-04-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-04-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
