民生加银添润债券C
(018617.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数163.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
551.08万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.85%
相关基金: 主从基金民生加银添润债券A
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民生加银添润债券C(018617) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

民生加银添润债券C.(018617) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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民生加银添润债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元551.08万535.34万元--
2024-06-301.01元776.17万768.48万元--
2024-03-31--1,650.28万1,634.43万元--
2023-12-04----4.61亿元--

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