兴证全球兴晨六个月持有混合A (018620.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0263元持有人户数442.00基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率59.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴晨六个月持有混合C | ||||
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兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
