海富通盈丰一年定开债券发起式 (018623.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.48万元 | 0.30% | 50.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.06万元 | 0.30% | 34.35万元 | 0.10% |
