海富通盈丰一年定开债券发起式
(018623.jj)海富通基金管理有限公司		成立日期2023-08-29
总资产规模
10.27亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00%
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海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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海富通盈丰一年定开债券发起式.(018623) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通盈丰一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元10.27亿10.10亿元--
2024-03-31--10.16亿10.10亿元--
2023-12-311.01元10.18亿10.10亿元--
2023-08-291.00元10.10亿10.10亿元--

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