海富通盈丰一年定开债券发起式 (018623.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-08-29 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-08-28 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2024-08-23 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2024-08-16 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-08-09 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2024-08-02 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2024-07-26 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-07-19 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-07-12 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-07-05 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-06-28 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2024-06-21 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2024-06-14 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-06-07 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-05-31 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2024-05-24 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-05-17 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-05-10 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2024-04-30 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2024-04-26 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2024-04-19 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2024-04-12 | 1.0091元 | 1.0191元 |
| 2024-04-03 | 1.0067元 | 1.0167元 |
| 2024-03-29 | 1.0058元 | 1.0158元 |
| 2024-03-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-03-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-03-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-03-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-02-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-02-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-02-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-01-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-01-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-01-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-12-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2023-12-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-12-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-12-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2023-12-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-11-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-11-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2023-11-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-11-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-10-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2023-10-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2023-10-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-09-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-09-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
