富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率35.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴享回报6个月持有期混合C | ||||
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-30 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-26 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
