富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9687元基金经理刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴享回报6个月持有期混合A | ||||
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-30 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-29 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
