中金兴元6个月持有混合A (018628.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0132元基金经理董珊珊 、 李亚寅 、 高大亮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率6.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中金兴元6个月持有混合C | ||||
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中金兴元6个月持有混合A(018628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
