中金兴元6个月持有混合A (018628.jj)中金基金管理有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率224.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中金兴元6个月持有混合C | ||||
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中金兴元6个月持有混合A(018628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
