中金兴元6个月持有混合C (018629.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理董珊珊 、 李亚寅 、 高大亮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金中金兴元6个月持有混合A | ||||
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中金兴元6个月持有混合C(018629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
