中金兴元6个月持有混合C (018629.jj)中金基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0077元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金中金兴元6个月持有混合A | ||||
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中金兴元6个月持有混合C(018629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
