嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数621.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0429元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健增利6个月持有混合C | ||||
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 81.60% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 81.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,501.04万 | 17.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 140.20万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 71.72万 | 0.36% |
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